进销存业务知识

​销售管理之调拨销售管理

进销存系统中都会存在采购,销售,库存这3大模块,这3大模块也可以说是进销存系统的支柱。其中关于销售的业务形态 又是最多,最复杂的,因为不管那个行业,只有销售部门的业绩做的好,公司盈利才会丰厚,当然不是说其他业务就不重要了。 今天我就来说说销售管理中的一种特殊的业务形态--调拨销售管理。在我所在公司的产品中调拨销售管理主要是针对同 一个总公司下的子公司之间的商品的采购与销售业务。也就是调拨销售管理是针对的集团内部的客户进行的。 具体的业务可以通过下面的一个例子来解释更清楚,示例如下: 某公司下属有A,B2个子公司,A,B2公司负责不同区域的销售,一天A公司发现自己的大米库存不足了,但是现在大米 在A所在区域销售十分畅销,向供应商下单采购周期有点长,于是先考虑从内部解决问题,经过沟通发现B公司的大米销量不怎 么样,库存大量积压,于是A公司考虑直接向B公司借库存。然而老板肯定想知道A,B之间的销量,而且A,B2公司财务独立核 算,但是毕竟是同是一家人。肯定不能像外部客户那样销售了,于是调拨销售管理就在此时排上了用场了。 首先A公司通过系统向B公司下达调拨采购订单,然后B公司收到了A公司的调拨采购订单,系统自动转换为了调拨销售订 单,这时B公司的业务人员可以通过调拨销售订单生成调拨销售提单,然后发货到A公司仓库,A公司确认收到货物后可以做调 拨采购验收单,然后2个公司可以各自独立生成发票,产生应收应付。整个过程结束。

​进销存业务的自定义分解

在最近的一年多工作时间里,主要接触了进销存系统和业务。初次接触现在的系统前,感觉很陌生,无从下手。现在逐渐的可以给新来的同事做一些业务上 的培训和讲解了,甚感欣慰。 进销存的业务涉及的主要业务为采购,销售,库存3大块,当然也会有财务管理,财务接口,报表分析,基础数据管理等等,但是其实这一切都是为了进销存 业务而服务的。 先说采购流程。一般而言,采购会有采购订单的管理,做完采购订单后再做采购入库单。可以很简单的做一个例子来说明下:比如沃尔玛向供应商买了一批 苹果,下了订单后,供应商发货了,送到仓库,这时就是要做采购验收入库单了。再比如采购订单状态一般有【新建】,【审核】,【作废】,【关闭】,验收单 的状态则有【新建】,【审核】,【过账】,【作废】,【冲销】,【已冲销】。采购单的新建状态即是新建的单据可以修改,经过审核的单据不能修改,审核的单据如果要修 改则要反审核后才能进行修改。新建的单据如果有问题可以进行作废,我们的系统不支持物理删除,只能作废掉。验收单则除了【新建】,【审核】状态外还有【过账】,【冲销】,【已冲销】这几个状态。验收单的这几个状态我们可以这样理解,沃尔玛收到供应商送的苹果,新建一张单据,这时单据为新建状态,然后清点苹果后,就是审核过程,单据也就变成了审核状态,然后苹果拉入仓库,则表示已经成功的入库,产生了库存单据,即是过账了。冲销则是发现过账的单据有误,此时系统又不让过账的单据返回修改,则需要进行冲销,将过账的单据冲销,并将状态改为已冲销,并新建一张冲销单据,同时生成的库存单据也要一并冲销,也是将刚才过账产生的库存单据先修改状态为已冲销,并新建一张单据来进行冲销。冲销单和已冲销单一正一负将库存数量抵消为0. 同理销售的流程也和采购的比较相似。只是采购验收为入库操作,而销售出库单为出库操作。一般先做销售订单和采购订单对应,采购订单为买进,销售订单如卖出。 采购验收单为将货物入库验收。销售提单则为将商品出库提走。其他状态都是类似。 而库存的管理的类型则就比较多了,包括有移库,移库冲销,移库移出,移库移出冲销,移库移入,移库移入冲销,车销移库,物料报废,物料报废冲销这几种类型。同样这几种类型的单据都有【新建】,【审核】,【过账】,【作废】,【冲销】,【已冲销】这几个状态。关于移库类型的这几个名词大家可以百度下。

​进销存成本的影响因素

刚接触进销存系统时,对成本这块一直都不很理解,那些行为会影响成本,经过一段时间的学习和对系统的认识,现在将我目前接触的一个系统中对成本的 影响的要素汇总出来了,如下所示: 采购收货 采购收货冲销 采购退货 采购退货冲销 调拨采购 调拨采购冲销 调拨采购退货 调拨采购退货冲销 销售退货 销售退货冲销 调拨销售退货 调拨销售退货冲销 盘点盘盈 盘点盘赢冲销 其它入库 其它入库冲销 库存成本调高 库存成本调低 库存成本调节 库存成本调节冲销 这些进销存货动均会对系统的成本造成影响,当然了不同的业务背景或者系统所针对的具体应用不同的话,可能就有所区别了。

进销存 基本知识

1:现金银行表:标识所有单据 ,采购,进仓,出仓,销售,出仓,退货 用到了现金交易的 单据 都写进现金银行表

2:采购订单为未付款额时候不能进财务。

3:应收应付采购单必须要写金额,所有表都录入

4:采购业务单据表:从应收应付和供应商表里面找 结算标识为 采购单

5:销售业务单据表:从 应收应付表+客户表+库存表 里面找 (应收应付表 里面 属于销售单,销售退货单,销售出仓)单的数据

6:客户总账目:记录了某客户的收现,欠款,定金,折扣,合计欠款的一些信息,汇总 就是 根据日期断来汇总数据 ,汇总的数据 是从 销售业务单据表里面来的。

7:供应商总账目:记录了供应商的收现,欠款,定金,折扣,合计欠款的一些信息,汇总 就是 根据日期断来汇总数据 ,汇总的数据 是从 销采购业务单据表里面来的。

8:销售利润: 销售金额-退货金额 (销售业务表:销售出仓+销售单+销售退货,。。。和销售有关的所有表)+(供应商表+客户表,只引用编号)

9:现金银行日记账:出纳做...

9:采购订单明细:供应商+采购主表+采购子表 (根据供应商编号和订单编号进行筛选)

10:采购进仓明细:采购进仓子表+采购进仓主表+物品资料表(产品信息)

11:采购退货明细表:采购退货主+采购退货从+仓库明细表(不能是产品资料表) 因为退货的东西从库存来的

12:销售订单明细:销售订单主+销售订单从+客户资料表+产品资料表

13:销售单明细:销售表主+销售表从+客户资料信息+仓库明细表+物品资料表

14:销售退货明细:销售退货从表+销售退货主表+仓库明细表+客户信息表+产品信息表

15:销售订单:(现金)写入应收应付,(现金)写入现金银行,(现金)写入会计凭证

16:销售退货:写入利润表,写入销售利润统计,进销存统计表,写入应收应付,写入现金银行,写入会计凭证

17:销售进仓:写入进销存统计,写入销售利润,写入销售利润统计,写入应收应付,(现金之类)会计凭证,(现金之类)写入现金银行

18:调拨单:修改库存数目(一减,一增)(不存在则插入数据),写入进销存统计(出仓,入仓都要写)(必须是调拨的仓库不一致)

19:库存盘点单:盘点盈 库存增加 不存在添加, 写入库存统计,写入会计凭证

20:货位调拨单:库存数量修改(入库增加,出库存减少)

21:其他入库单:库存增加,写入进销存统计

22:其他出库单:(其他,处理料)库存减少,写入进销存统计,写入会计凭证

23:客户收款单:(必须为未付款意外的)写入应收应付表,写入现金银行,生成会计凭证

24:客户红冲:写入应收应付,生成会计凭证

25:费用开支单:(必须为未付款以外的)写入现金银行,写入会计凭证

26:协外加工进仓:库存增加,写入进销存统计,应收应付,现金银行,会计凭证

27:协外加工出仓:修改库存,写入进销存统计,写入应收应付,写入现金银行,写入会计凭证

28:供应商付款单:写入应收应付,写入现金银行,写入会计凭证(不能未付款)

29:现金日记帐:

30:转帐单:写入现金银行,写入会计凭证(不能未付款)

31:其他应负单:(所有不能是未付款)写入现金银行,写入会计凭证

32:其他应收单: